公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,213,013 | 38,338,938 |
| 親投資信託受益証券 | 7,981,956,617 | 7,604,377,103 |
| 未収入金 | 2,453,326 | 8,281,680 |
| 流動資産計 | 8,024,622,956 | 7,650,997,721 |
| 資産の部合計 | 8,024,622,956 | 7,650,997,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,581,754 | 10,922,484 |
| その他未払費用 | 92,970 | 86,745 |
| 流動負債計 | 4,674,724 | 11,009,229 |
| 負債の部合計 | 4,674,724 | 11,009,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,021,296,139 | 7,640,726,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,347,907 | -738,487 |
| 元本等合計 | 8,019,948,232 | 7,639,988,492 |
| 純資産の部合計 | 8,019,948,232 | 7,639,988,492 |
| 負債・純資産合計 | 8,024,622,956 | 7,650,997,721 |
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