公社債投信(4月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2022年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,338,938 | 34,462,755 |
| 親投資信託受益証券 | 7,604,377,103 | 6,837,587,554 |
| 未収入金 | 8,281,680 | 5,103,949 |
| 流動資産計 | 7,650,997,721 | 6,877,154,258 |
| 資産の部合計 | 7,650,997,721 | 6,877,154,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,922,484 | 9,130,625 |
| その他未払費用 | 86,745 | 79,504 |
| 流動負債計 | 11,009,229 | 9,210,129 |
| 負債の部合計 | 11,009,229 | 9,210,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,640,726,979 | 6,868,778,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -738,487 | -834,403 |
| 元本等合計 | 7,639,988,492 | 6,867,944,129 |
| 純資産の部合計 | 7,639,988,492 | 6,867,944,129 |
| 負債・純資産合計 | 7,650,997,721 | 6,877,154,258 |
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