公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月19日 | 2023年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,462,755 | 32,528,783 |
| 親投資信託受益証券 | 6,837,587,554 | 6,456,426,332 |
| 未収入金 | 5,103,949 | 2,537,272 |
| 流動資産計 | 6,877,154,258 | 6,491,492,387 |
| 資産の部合計 | 6,877,154,258 | 6,491,492,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 778,103 |
| 未払解約金 | 9,130,625 | 6,311,743 |
| 未払受託者報酬 | － | 8,934 |
| 未払委託者報酬 | － | 118,700 |
| その他未払費用 | 79,504 | 73,660 |
| 流動負債計 | 9,210,129 | 7,291,140 |
| 負債の部合計 | 9,210,129 | 7,291,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,868,778,532 | 6,484,195,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,403 | 5,939 |
| 元本等合計 | 6,867,944,129 | 6,484,201,247 |
| 純資産の部合計 | 6,867,944,129 | 6,484,201,247 |
| 負債・純資産合計 | 6,877,154,258 | 6,491,492,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
