公社債投信(4月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月20日 至 2022年4月19日 | 自 2022年4月20日 至 2023年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | -131 | 1,912,643 |
| 営業収益合計 | -126 | 1,912,657 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,981 | 10,605 |
| 受託者報酬 | － | 8,934 |
| 委託者報酬 | － | 118,700 |
| その他費用 | 164,239 | 151,067 |
| 営業費用合計 | 173,220 | 289,306 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -173,346 | 1,623,351 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -173,346 | 1,623,351 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -173,346 | 1,623,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,403 | 5,939 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,107 | 30,171 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,107 | 30,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,677 | 35,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,677 | 35,077 |
| 分配金 | － | 778,103 |
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