公社債投信(4月号)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月19日 | 2024年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,528,783 | 29,716,346 |
| 親投資信託受益証券 | 6,456,426,332 | 5,890,803,217 |
| 未収入金 | 2,537,272 | 2,854,917 |
| 流動資産計 | 6,491,492,387 | 5,923,374,480 |
| 資産の部合計 | 6,491,492,387 | 5,923,374,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 778,103 | 2,773,930 |
| 未払解約金 | 6,311,743 | 5,481,288 |
| 未払受託者報酬 | 8,934 | 33,974 |
| 未払委託者報酬 | 118,700 | 451,398 |
| その他未払費用 | 73,660 | 68,143 |
| 流動負債計 | 7,291,140 | 8,808,733 |
| 負債の部合計 | 7,291,140 | 8,808,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,484,195,308 | 5,914,563,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,939 | 1,916 |
| 元本等合計 | 6,484,201,247 | 5,914,565,747 |
| 純資産の部合計 | 6,484,201,247 | 5,914,565,747 |
| 負債・純資産合計 | 6,491,492,387 | 5,923,374,480 |
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