公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,338,938 | 37,753,764 |
| 親投資信託受益証券 | 7,604,377,103 | 7,493,956,127 |
| 未収入金 | 8,281,680 | 2,685,461 |
| 流動資産計 | 7,650,997,721 | 7,534,395,352 |
| 資産の部合計 | 7,650,997,721 | 7,534,395,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,922,484 | 3,707,501 |
| その他未払費用 | 86,745 | 84,735 |
| 流動負債計 | 11,009,229 | 3,792,236 |
| 負債の部合計 | 11,009,229 | 3,792,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,640,726,979 | 7,531,420,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -738,487 | -817,799 |
| 元本等合計 | 7,639,988,492 | 7,530,603,116 |
| 純資産の部合計 | 7,639,988,492 | 7,530,603,116 |
| 負債・純資産合計 | 7,650,997,721 | 7,534,395,352 |
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