公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月19日 | 2022年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,462,755 | 34,561,523 |
| 親投資信託受益証券 | 6,837,587,554 | 6,860,720,779 |
| 未収入金 | 5,103,949 | 2,078,060 |
| 流動資産計 | 6,877,154,258 | 6,897,360,362 |
| 資産の部合計 | 6,877,154,258 | 6,897,360,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,130,625 | 4,605,793 |
| その他未払費用 | 79,504 | 77,407 |
| 流動負債計 | 9,210,129 | 4,683,200 |
| 負債の部合計 | 9,210,129 | 4,683,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,868,778,532 | 6,893,595,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,403 | -918,808 |
| 元本等合計 | 6,867,944,129 | 6,892,677,162 |
| 純資産の部合計 | 6,867,944,129 | 6,892,677,162 |
| 負債・純資産合計 | 6,877,154,258 | 6,897,360,362 |
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