公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月19日 | 2023年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,528,783 | 32,247,754 |
| 親投資信託受益証券 | 6,456,426,332 | 6,401,715,688 |
| 未収入金 | 2,537,272 | 1,408,198 |
| 流動資産計 | 6,491,492,387 | 6,435,371,640 |
| 資産の部合計 | 6,491,492,387 | 6,435,371,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 778,103 | － |
| 未払解約金 | 6,311,743 | 3,897,079 |
| 未払受託者報酬 | 8,934 | － |
| 未払委託者報酬 | 118,700 | － |
| その他未払費用 | 73,660 | 72,448 |
| 流動負債計 | 7,291,140 | 3,969,527 |
| 負債の部合計 | 7,291,140 | 3,969,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,484,195,308 | 6,430,255,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,939 | 1,147,040 |
| 元本等合計 | 6,484,201,247 | 6,431,402,113 |
| 純資産の部合計 | 6,484,201,247 | 6,431,402,113 |
| 負債・純資産合計 | 6,491,492,387 | 6,435,371,640 |
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