公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月10日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月19日 | 2024年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,716,346 | 29,751,147 |
| 親投資信託受益証券 | 5,890,803,217 | 5,903,650,028 |
| 未収入金 | 2,854,917 | 1,526,399 |
| 未収利息 | － | 192 |
| 流動資産計 | 5,923,374,480 | 5,934,927,766 |
| 資産の部合計 | 5,923,374,480 | 5,934,927,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,773,930 | － |
| 未払解約金 | 5,481,288 | 5,693,162 |
| 未払受託者報酬 | 33,974 | 816 |
| 未払委託者報酬 | 451,398 | 10,884 |
| その他未払費用 | 68,143 | 66,779 |
| 流動負債計 | 8,808,733 | 5,771,641 |
| 負債の部合計 | 8,808,733 | 5,771,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,914,563,831 | 5,924,697,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,916 | 4,458,263 |
| 元本等合計 | 5,914,565,747 | 5,929,156,125 |
| 純資産の部合計 | 5,914,565,747 | 5,929,156,125 |
| 負債・純資産合計 | 5,923,374,480 | 5,934,927,766 |
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