公社債投信(4月号)

第63期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)
【閲覧】

個別

2023年4月19日
64億9149万
2024年4月19日 -8.75%
59億2337万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
2023年4月19日現在 金 額 (円)2024年4月19日現在 金 額 (円)
純資産合計102,758,948,07195,552,238,935
負債純資産合計102,791,954,66495,596,540,823
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年4月19日現在 金 額 (円)2024年4月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン11,500,396,80813,741,970,745地方債証券4,718,895,5687,600,306,563特殊債券6,870,448,34511,179,126,932社債券67,556,784,18061,012,310,181その他有価証券※212,088,778,4951,999,693,224未収利息48,822,89457,598,523前払費用7,828,3745,534,655流動資産合計102,791,954,66495,596,540,823資産合計102,791,954,66495,596,540,823負債の部流動負債未払解約金33,006,59344,301,888流動負債合計33,006,59344,301,888負債合計33,006,59344,301,888純資産の部元本等元本※198,185,177,55491,245,938,031剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,573,770,5174,306,300,904元本等合計102,758,948,07195,552,238,935純資産合計102,758,948,07195,552,238,935負債純資産合計102,791,954,66495,596,540,823注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/07/12 9:18

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