公社債投信(4月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年4月20日至2024年10月19日	当中間計算期間自2025年4月22日至2025年10月21日
中間純利益又は中間純損失(△)		4,539,804	14,409,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,916	5,009
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,457	535,881
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,457	535,881
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,458,263	13,878,727

2026/01/14 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年4月21日現在 金 額 (円)	2025年10月21日現在 金 額 (円)
元本	※1	84,745,338,738	80,664,020,886
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,213,033,360	4,252,072,156

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月21日現在 金 額 (円)2025年10月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン4,748,672,72921,994,054,032国債証券17,974,051,480-地方債証券19,923,368,31210,689,492,096特殊債券8,612,134,7267,267,761,644社債券36,178,242,64742,906,169,157その他有価証券※21,998,216,7181,998,236,144未収利息39,069,28554,660,971前払費用13,516,03219,629,551流動資産合計89,487,271,92984,930,003,595資産合計89,487,271,92984,930,003,595負債の部流動負債未払金503,017,200-未払解約金25,882,63113,910,553流動負債合計528,899,83113,910,553負債合計528,899,83113,910,553純資産の部元本等元本※184,745,338,73880,664,020,886剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,213,033,3604,252,072,156元本等合計88,958,372,09884,916,093,042純資産合計88,958,372,09884,916,093,042負債純資産合計89,487,271,92984,930,003,595注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/14 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

2026/01/14 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/14 9:03