公社債投信(4月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第64期自2024年4月20日至2025年4月21日	第65期自2025年4月22日至2026年4月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		10,809,125	28,186,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,916	5,009
剰余金減少額又は欠損金増加額		599,770	1,861,535
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	599,770	1,861,535
分配金		※110,206,262	※126,329,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,009	1,426

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#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2025年4月19日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2025年4月21日としており、2026年4月19日が休日のため、当計算期間末日を2026年4月20日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 2025年4月21日現在第65期 2026年4月20日現在1.※1期首元本額5,914,563,831円5,504,995,966円期中追加設定元本額293,750,428円250,604,823円期中一部解約元本額703,318,293円757,688,062円2.計算期間末日における受益権の総数5,504,995,966口4,997,912,727口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 自2024年4月20日 至2025年4月21日第65期 自2025年4月22日 至2026年4月20日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額10,211,271円を分配対象額として10,206,262円(1万口当たり18.54円)を分配金額としております。計算期間末における純資産額の元本超過額26,330,430円を分配対象額として26,329,004円(1万口当たり52.68円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年4月21日現在 金 額 (円)	2026年4月20日現在 金 額 (円)
元本	※1	84,745,338,738	77,035,969,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,213,033,360	4,388,668,280

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月21日現在 金 額 (円)2026年4月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金-1,607,256,000コール・ローン4,748,672,72913,834,995,384国債証券17,974,051,480-地方債証券19,923,368,3125,406,959,584特殊債券8,612,134,7267,798,832,732社債券36,178,242,64751,499,176,985その他有価証券※21,998,216,7181,997,103,164未収利息39,069,285101,927,265前払費用13,516,03210,927,173流動資産合計89,487,271,92982,257,178,287資産合計89,487,271,92982,257,178,287負債の部流動負債未払金503,017,200808,344,000未払解約金25,882,63124,196,853流動負債合計528,899,831832,540,853負債合計528,899,831832,540,853純資産の部元本等元本※184,745,338,73877,035,969,154剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,213,033,3604,388,668,280元本等合計88,958,372,09881,424,637,434純資産合計88,958,372,09881,424,637,434負債純資産合計89,487,271,92982,257,178,287注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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