公社債投信(4月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第64期自 2024年4月20日至 2025年4月21日	第65期自 2025年4月22日至 2026年4月20日
営業収益
	受取利息	73,867	191,475
	有価証券売買等損益	13,818,865	36,947,087
	営業収益合計	13,892,732	37,138,562
営業費用
	受託者報酬	206,698	618,244
	委託者報酬	2,746,506	8,214,892
	その他費用	130,403	118,470
	営業費用合計	3,083,607	8,951,606
営業利益又は営業損失(△)		10,809,125	28,186,956
経常利益又は経常損失(△)		10,809,125	28,186,956
当期純利益又は当期純損失(△)		10,809,125	28,186,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,916	5,009
剰余金減少額又は欠損金増加額		599,770	1,861,535
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	599,770	1,861,535
分配金		※1 10,206,262	※1 26,329,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,009	1,426

開示資料

決算

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