- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第61期 自 2021年4月20日 至 2022年4月19日 | 第62期 自 2022年4月20日 至 2023年4月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5 | 14 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 131 | 1,912,643 | |
| 営業収益合計 | △ 126 | 1,912,657 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,981 | 10,605 | |
| 受託者報酬 | - | 8,934 | |
| 委託者報酬 | - | 118,700 | |
| その他費用 | 164,239 | 151,067 | |
| 営業費用合計 | 173,220 | 289,306 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 173,346 | 1,623,351 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 173,346 | 1,623,351 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 173,346 | 1,623,351 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 738,487 | △ 834,403 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,107 | 30,171 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,107 | 30,171 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,677 | 35,077 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,677 | 35,077 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 778,103 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 834,403 | 5,939 | |
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