- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54期 自 平成26年4月22日 至 平成27年4月20日 | 第55期 自 平成27年4月21日 至 平成28年4月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 400,157 | 123,282 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,413,376 | 12,709,129 | |
| 営業収益合計 | 18,813,533 | 12,832,411 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 333 | |
| 受託者報酬 | 197,590 | 187,968 | |
| 委託者報酬 | 4,803,572 | 3,888,924 | |
| その他費用 | 305,042 | 290,512 | |
| 営業費用合計 | 5,306,204 | 4,367,737 | |
| 営業利益 | 13,507,329 | 8,464,674 | |
| 経常利益 | 13,507,329 | 8,464,674 | |
| 当期純利益 | 13,507,329 | 8,464,674 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,844 | 980 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,373 | 652,961 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,373 | 652,961 | |
| 分配金 | ※1 12,730,820 | ※1 7,802,835 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 980 | 9,858 | |
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