- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53期 自 平成25年4月20日 至 平成26年4月21日 | 第54期 自 平成26年4月22日 至 平成27年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,559,826 | 400,157 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,842,651 | 18,413,376 | |
| 営業収益合計 | 26,402,477 | 18,813,533 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 208,404 | 197,590 | |
| 委託者報酬 | 6,008,686 | 4,803,572 | |
| その他費用 | 317,235 | 305,042 | |
| 営業費用合計 | 6,534,325 | 5,306,204 | |
| 営業利益 | 19,868,152 | 13,507,329 | |
| 経常利益 | 19,868,152 | 13,507,329 | |
| 当期純利益 | 19,868,152 | 13,507,329 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,959 | 12,844 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,304,311 | 788,373 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,304,311 | 788,373 | |
| 分配金 | ※1 18,553,956 | ※1 12,730,820 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,844 | 980 | |
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