- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年4月20日 至 2023年4月19日 | 第63期 自 2023年4月20日 至 2024年4月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14 | 1,822 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,912,643 | 3,602,490 | |
| 営業収益合計 | 1,912,657 | 3,604,312 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,605 | 9,561 | |
| 受託者報酬 | 8,934 | 33,974 | |
| 委託者報酬 | 118,700 | 451,398 | |
| その他費用 | 151,067 | 140,591 | |
| 営業費用合計 | 289,306 | 635,524 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,623,351 | 2,968,788 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,623,351 | 2,968,788 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,623,351 | 2,968,788 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 834,403 | 5,939 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,171 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,171 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,077 | 198,881 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 198,881 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,077 | - | |
| 分配金 | ※1 778,103 | ※1 2,773,930 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,939 | 1,916 | |
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