- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第52期 自 平成24年4月20日 至 平成25年4月19日 | 第53期 自 平成25年4月20日 至 平成26年4月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,859,838 | 21,559,826 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,857,819 | 4,842,651 | |
| 営業収益合計 | 28,717,657 | 26,402,477 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 219,631 | 208,404 | |
| 委託者報酬 | 6,442,345 | 6,008,686 | |
| その他費用 | 329,780 | 317,235 | |
| 営業費用合計 | 6,991,756 | 6,534,325 | |
| 営業利益 | 21,725,901 | 19,868,152 | |
| 経常利益 | 21,725,901 | 19,868,152 | |
| 当期純利益 | 21,725,901 | 19,868,152 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,043 | 2,959 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,720,998 | 1,304,311 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,720,998 | 1,304,311 | |
| 分配金 | ※1 20,003,987 | ※1 18,553,956 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,959 | 12,844 | |
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