- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第63期 自 2023年4月20日 至 2024年4月19日 | 第64期 自 2024年4月20日 至 2025年4月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,822 | 73,867 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,602,490 | 13,818,865 | |
| 営業収益合計 | 3,604,312 | 13,892,732 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,561 | - | |
| 受託者報酬 | 33,974 | 206,698 | |
| 委託者報酬 | 451,398 | 2,746,506 | |
| その他費用 | 140,591 | 130,403 | |
| 営業費用合計 | 635,524 | 3,083,607 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,968,788 | 10,809,125 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,968,788 | 10,809,125 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,968,788 | 10,809,125 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,939 | 1,916 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,881 | 599,770 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,881 | 599,770 | |
| 分配金 | ※1 2,773,930 | ※1 10,206,262 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,916 | 5,009 | |
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