- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年4月21日現在 | 当中間計算期間末 平成26年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 286,292,953 | 264,280,147 | |||
| 地方債証券 | 586,885,134 | - | |||
| 特殊債券 | 601,082,752 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,465,888,577 | 13,958,917,803 | |||
| 未収入金 | - | 3,340,968 | |||
| 未収利息 | 6,410,745 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,946,560,161 | 14,226,538,918 | |||
| 資産合計 | 13,946,560,161 | 14,226,538,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,553,956 | - | |||
| 未払解約金 | 13,105,571 | 8,314,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,404 | 101,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,008,686 | 1,370,929 | |||
| その他未払費用 | 157,398 | 156,758 | |||
| 流動負債合計 | 38,034,015 | 9,944,166 | |||
| 負債合計 | 38,034,015 | 9,944,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,908,513,302 | ※1 14,207,408,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,844 | 9,186,752 | |||
| 元本等合計 | 13,908,526,146 | 14,216,594,752 | |||
| 純資産合計 | 13,908,526,146 | 14,216,594,752 | |||
| 負債純資産合計 | 13,946,560,161 | 14,226,538,918 | |||
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