公社債投信(4月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)

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【提出】: 2026/01/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年4月21日現在	当中間計算期間末 2025年10月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,914,092	28,311,324
		親投資信託受益証券		5,491,413,341	5,333,406,205
		未収入金		1,289,346	1,002,545
		流動資産合計		5,521,616,779	5,362,720,074
	資産合計			5,521,616,779	5,362,720,074
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		10,206,262	-
		未払解約金		3,392,714	3,220,059
		未払受託者報酬		206,698	103,838
		未払委託者報酬		2,746,506	1,380,134
		その他未払費用		63,624	61,658
		流動負債合計		16,615,804	4,765,689
	負債合計			16,615,804	4,765,689
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,504,995,966	※1 5,344,075,658
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,009	13,878,727
		元本等合計		5,505,000,975	5,357,954,385
	純資産合計			5,505,000,975	5,357,954,385
負債純資産合計				5,521,616,779	5,362,720,074

開示資料

決算

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