有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 100,736,111 | － |
| コール・ローン | 1,473,550,204 | 188,572,665 |
| 国債証券 | － | 1,002,215,393 |
| 特殊債券 | 800,372,763 | 1,403,086,887 |
| 社債券 | 3,804,539,894 | 1,802,316,783 |
| 親投資信託受益証券 | 3,088,208,761 | 2,882,612,517 |
| 現先取引勘定 | 999,857,006 | 1,999,777,558 |
| 未収利息 | 13,485,577 | 13,584,679 |
| 前払費用 | 2,748,687 | 1,164,241 |
| 流動資産合計 | 10,283,499,003 | 9,293,330,723 |
| 資産合計 | 10,283,499,003 | 9,293,330,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,245,000 | － |
| 未払収益分配金 | 38,854,349 | 33,488,534 |
| 未払解約金 | 13,450,413 | 16,376,266 |
| 未払受託者報酬 | 2,664,970 | 2,329,381 |
| 未払委託者報酬 | 34,984,233 | 30,587,791 |
| その他未払費用 | 256,005 | 276,515 |
| 流動負債合計 | 191,454,970 | 83,058,487 |
| 負債合計 | 191,454,970 | 83,058,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,092,038,960 | 9,210,267,923 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,073 | 4,313 |
| 元本等合計 | 10,092,044,033 | 9,210,272,236 |
| 純資産合計 | 10,092,044,033 | 9,210,272,236 |
| 負債純資産合計 | 10,283,499,003 | 9,293,330,723 |
