有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,572,665 | 282,365,857 |
| 国債証券 | 1,002,215,393 | 299,665,454 |
| 地方債証券 | － | 402,587,046 |
| 特殊債券 | 1,403,086,887 | 1,302,803,438 |
| 社債券 | 1,802,316,783 | 1,607,795,361 |
| 親投資信託受益証券 | 2,882,612,517 | 3,916,689,473 |
| 現先取引勘定 | 1,999,777,558 | 999,889,738 |
| 未収利息 | 13,584,679 | 7,990,120 |
| 前払費用 | 1,164,241 | 766,620 |
| 流動資産合計 | 9,293,330,723 | 8,820,553,107 |
| 資産合計 | 9,293,330,723 | 8,820,553,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,488,534 | 17,577,439 |
| 未払解約金 | 16,376,266 | 12,186,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,381 | 1,057,413 |
| 未払委託者報酬 | 30,587,791 | 13,910,250 |
| その他未払費用 | 276,515 | 256,919 |
| 流動負債合計 | 83,058,487 | 44,988,853 |
| 負債合計 | 83,058,487 | 44,988,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,210,267,923 | 8,775,556,529 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,313 | 7,725 |
| 元本等合計 | 9,210,272,236 | 8,775,564,254 |
| 純資産合計 | 9,210,272,236 | 8,775,564,254 |
| 負債純資産合計 | 9,293,330,723 | 8,820,553,107 |
