公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年4月20日-平成23年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,365,857 | 347,107,174 |
| 国債証券 | 299,665,454 | 300,020,919 |
| 地方債証券 | 402,587,046 | 401,883,005 |
| 特殊債券 | 1,302,803,438 | 1,105,058,650 |
| 社債券 | 1,607,795,361 | 1,405,506,286 |
| 親投資信託受益証券 | 3,916,689,473 | 3,661,683,480 |
| 現先取引勘定 | 999,889,738 | 999,930,000 |
| 未収利息 | 7,990,120 | 7,995,785 |
| 前払費用 | 766,620 | 1,419,236 |
| 流動資産合計 | 8,820,553,107 | 8,230,604,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,820,553,107 | 8,230,604,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,577,439 | 9,530,241 |
| 未払解約金 | 12,186,832 | 12,821,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,413 | 453,626 |
| 未払委託者報酬 | 13,910,250 | 5,971,162 |
| その他未払費用 | 256,919 | 242,309 |
| 流動負債合計 | 44,988,853 | 29,018,554 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,988,853 | 29,018,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,775,556,529 | 8,201,584,891 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,725 | 1,090 |
| 元本等合計 | 8,775,564,254 | 8,201,585,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,775,564,254 | 8,201,585,981 |
| 負債純資産合計 | 8,820,553,107 | 8,230,604,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
