有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年4月20日-平成24年4月19日)
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年4月20日-平成24年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年4月19日 | 2012年4月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 347,107,174 | 337,905,835 |
国債証券 | 300,020,919 | 300,128,842 |
地方債証券 | 401,883,005 | 402,287,814 |
特殊債券 | 1,105,058,650 | 2,206,593,589 |
社債券 | 1,405,506,286 | 801,128,165 |
親投資信託受益証券 | 3,661,683,480 | 3,501,674,080 |
現先取引勘定 | 999,930,000 | - |
未収利息 | 7,995,785 | 4,972,577 |
前払費用 | 1,419,236 | 1,216,573 |
流動資産合計 | 8,230,604,535 | 7,555,907,475 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,230,604,535 | 7,555,907,475 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 100,852,000 |
未払収益分配金 | 9,530,241 | 7,519,681 |
未払解約金 | 12,821,216 | 12,103,880 |
未払受託者報酬 | 453,626 | 331,600 |
未払委託者報酬 | 5,971,162 | 4,366,206 |
その他未払費用 | 242,309 | 213,536 |
流動負債合計 | 29,018,554 | 125,386,903 |
固定負債 | | |
負債合計 | 29,018,554 | 125,386,903 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,201,584,891 | 7,430,515,595 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,090 | 4,977 |
元本等合計 | 8,201,585,981 | 7,430,520,572 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 8,201,585,981 | 7,430,520,572 |
負債純資産合計 | 8,230,604,535 | 7,555,907,475 |