公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2012年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,107,174 | 337,905,835 |
| 国債証券 | 300,020,919 | 300,128,842 |
| 地方債証券 | 401,883,005 | 402,287,814 |
| 特殊債券 | 1,105,058,650 | 2,206,593,589 |
| 社債券 | 1,405,506,286 | 801,128,165 |
| 親投資信託受益証券 | 3,661,683,480 | 3,501,674,080 |
| 現先取引勘定 | 999,930,000 | － |
| 未収利息 | 7,995,785 | 4,972,577 |
| 前払費用 | 1,419,236 | 1,216,573 |
| 流動資産合計 | 8,230,604,535 | 7,555,907,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,230,604,535 | 7,555,907,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,852,000 |
| 未払収益分配金 | 9,530,241 | 7,519,681 |
| 未払解約金 | 12,821,216 | 12,103,880 |
| 未払受託者報酬 | 453,626 | 331,600 |
| 未払委託者報酬 | 5,971,162 | 4,366,206 |
| その他未払費用 | 242,309 | 213,536 |
| 流動負債合計 | 29,018,554 | 125,386,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,018,554 | 125,386,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,201,584,891 | 7,430,515,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,090 | 4,977 |
| 元本等合計 | 8,201,585,981 | 7,430,520,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,201,585,981 | 7,430,520,572 |
| 負債純資産合計 | 8,230,604,535 | 7,555,907,475 |
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