有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年4月20日-平成25年4月22日)
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年4月20日-平成25年4月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 337,905,835 | 286,778,611 |
| 国債証券 | 300,128,842 | 200,018,796 |
| 地方債証券 | 402,287,814 | 503,568,210 |
| 特殊債券 | 2,206,593,589 | 2,315,009,137 |
| 社債券 | 801,128,165 | 1,201,141,997 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,674,080 | 2,730,031,919 |
| 未収利息 | 4,972,577 | 4,834,282 |
| 前払費用 | 1,216,573 | 1,327,260 |
| 流動資産合計 | 7,555,907,475 | 7,242,710,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,555,907,475 | 7,242,710,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,852,000 | 201,853,000 |
| 未払収益分配金 | 7,519,681 | 6,139,092 |
| 未払解約金 | 12,103,880 | 6,617,575 |
| 未払受託者報酬 | 331,600 | 265,642 |
| 未払委託者報酬 | 4,366,206 | 3,501,274 |
| その他未払費用 | 213,536 | 197,484 |
| 流動負債合計 | 125,386,903 | 218,574,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,386,903 | 218,574,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,430,515,595 | 7,024,133,804 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,977 | 2,341 |
| 元本等合計 | 7,430,520,572 | 7,024,136,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,430,520,572 | 7,024,136,145 |
| 負債純資産合計 | 7,555,907,475 | 7,242,710,212 |
