有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年4月20日-平成25年4月22日)

【提出】
2013年7月19日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年4月20日-平成25年4月22日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年4月19日2013年4月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン337,905,835286,778,611
国債証券300,128,842200,018,796
地方債証券402,287,814503,568,210
特殊債券2,206,593,5892,315,009,137
社債券801,128,1651,201,141,997
親投資信託受益証券3,501,674,0802,730,031,919
未収利息4,972,5774,834,282
前払費用1,216,5731,327,260
流動資産合計7,555,907,4757,242,710,212
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,555,907,4757,242,710,212
負債の部
流動負債
未払金100,852,000201,853,000
未払収益分配金7,519,6816,139,092
未払解約金12,103,8806,617,575
未払受託者報酬331,600265,642
未払委託者報酬4,366,2063,501,274
その他未払費用213,536197,484
流動負債合計125,386,903218,574,067
固定負債
負債合計125,386,903218,574,067
純資産の部
元本等
元本7,430,515,5957,024,133,804
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)4,9772,341
元本等合計7,430,520,5727,024,136,145
評価・換算差額等
純資産合計7,430,520,5727,024,136,145
負債純資産合計7,555,907,4757,242,710,212