有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

【提出】
2014年7月18日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年4月22日2014年4月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン286,778,611303,078,053
国債証券200,018,796300,043,932
地方債証券503,568,210200,756,969
特殊債券2,315,009,137904,244,094
社債券1,201,141,9972,201,273,736
親投資信託受益証券2,730,031,9192,834,763,732
未収利息4,834,2824,038,044
前払費用1,327,260984,150
流動資産計7,242,710,2126,749,182,710
資産の部合計7,242,710,2126,749,182,710
負債の部
流動負債
未払金201,853,000200,597,000
未払収益分配金6,139,0925,852,436
未払解約金6,617,5757,730,812
未払受託者報酬265,642217,123
未払委託者報酬3,501,2742,864,188
その他未払費用197,484182,264
流動負債計218,574,067217,443,823
負債の部合計218,574,067217,443,823
純資産の部
元本等
元本7,024,133,8046,531,737,034
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)2,3411,853
元本等合計7,024,136,1456,531,738,887
純資産の部合計7,024,136,1456,531,738,887
負債・純資産合計7,242,710,2126,749,182,710