有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 286,778,611 | 303,078,053 |
国債証券 | 200,018,796 | 300,043,932 |
地方債証券 | 503,568,210 | 200,756,969 |
特殊債券 | 2,315,009,137 | 904,244,094 |
社債券 | 1,201,141,997 | 2,201,273,736 |
親投資信託受益証券 | 2,730,031,919 | 2,834,763,732 |
未収利息 | 4,834,282 | 4,038,044 |
前払費用 | 1,327,260 | 984,150 |
流動資産計 | 7,242,710,212 | 6,749,182,710 |
資産の部合計 | 7,242,710,212 | 6,749,182,710 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 201,853,000 | 200,597,000 |
未払収益分配金 | 6,139,092 | 5,852,436 |
未払解約金 | 6,617,575 | 7,730,812 |
未払受託者報酬 | 265,642 | 217,123 |
未払委託者報酬 | 3,501,274 | 2,864,188 |
その他未払費用 | 197,484 | 182,264 |
流動負債計 | 218,574,067 | 217,443,823 |
負債の部合計 | 218,574,067 | 217,443,823 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,024,133,804 | 6,531,737,034 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,341 | 1,853 |
元本等合計 | 7,024,136,145 | 6,531,738,887 |
純資産の部合計 | 7,024,136,145 | 6,531,738,887 |
負債・純資産合計 | 7,242,710,212 | 6,749,182,710 |