公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 377,316,271 | 341,470,057 |
| 国債証券 | 400,231,515 | 300,137,360 |
| 地方債証券 | 100,127,220 | 300,818,894 |
| 特殊債券 | 901,931,895 | 1,000,694,512 |
| 社債券 | 1,608,770,583 | 1,204,138,416 |
| 親投資信託受益証券 | 3,200,963,624 | 3,210,195,173 |
| 未収利息 | 2,555,864 | 3,719,660 |
| 前払費用 | 286,226 | 228,641 |
| 流動資産計 | 6,592,183,198 | 6,361,402,713 |
| 資産の部合計 | 6,592,183,198 | 6,361,402,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 307,461,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,602,063 | － |
| 未払解約金 | 7,696,467 | 3,287,909 |
| 未払受託者報酬 | 169,296 | 59,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,363 | 790,597 |
| その他未払費用 | 178,937 | 87,742 |
| 流動負債計 | 322,338,126 | 4,226,144 |
| 負債の部合計 | 322,338,126 | 4,226,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,269,841,733 | 6,355,588,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,339 | 1,587,876 |
| 元本等合計 | 6,269,845,072 | 6,357,176,569 |
| 純資産の部合計 | 6,269,845,072 | 6,357,176,569 |
| 負債・純資産合計 | 6,592,183,198 | 6,361,402,713 |
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