公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 9,894 |
| 金銭信託 | 18,320,026 | － |
| コール・ローン | 19,788,626 | 22,991,220 |
| 地方債証券 | 272,276,725 | 70,215,670 |
| 特殊債券 | 801,671,825 | 600,682,210 |
| 社債券 | 2,002,727,371 | 1,900,374,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,760,091,193 | 3,148,406,407 |
| 未収利息 | 1,915,986 | 3,083,907 |
| 前払費用 | 2,178,401 | － |
| 流動資産計 | 5,878,970,153 | 5,745,764,039 |
| 資産の部合計 | 5,878,970,153 | 5,745,764,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,663,169 | － |
| 未払解約金 | 21,500,281 | 11,937,043 |
| 未払受託者報酬 | 106,585 | 9,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,408,136 | 115,318 |
| 未払利息 | 40 | 23 |
| その他未払費用 | 169,656 | 23,275 |
| 流動負債計 | 25,847,867 | 12,084,815 |
| 負債の部合計 | 25,847,867 | 12,084,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,853,119,547 | 5,732,648,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,739 | 1,030,589 |
| 元本等合計 | 5,853,122,286 | 5,733,679,224 |
| 純資産の部合計 | 5,853,122,286 | 5,733,679,224 |
| 負債・純資産合計 | 5,878,970,153 | 5,745,764,039 |
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