公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,420 | 8,318 |
| コール・ローン | 58,862,618 | 43,158,307 |
| 社債券 | 1,100,000,000 | 599,986,588 |
| 親投資信託受益証券 | 4,117,406,406 | 4,621,966,685 |
| 未収利息 | 138,379 | 56,737 |
| 流動資産計 | 5,276,411,823 | 5,265,176,635 |
| 資産の部合計 | 5,276,411,823 | 5,265,176,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,084,616 | － |
| 未払解約金 | 10,003,865 | 3,868,939 |
| 未払受託者報酬 | 11,903 | 2,721 |
| 未払委託者報酬 | 142,646 | 26,946 |
| 未払利息 | 73 | 50 |
| その他未払費用 | 38,007 | 14,542 |
| 流動負債計 | 11,281,110 | 3,913,198 |
| 負債の部合計 | 11,281,110 | 3,913,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,265,127,829 | 5,261,708,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,884 | -444,706 |
| 元本等合計 | 5,265,130,713 | 5,261,263,437 |
| 純資産の部合計 | 5,265,130,713 | 5,261,263,437 |
| 負債・純資産合計 | 5,276,411,823 | 5,265,176,635 |
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