公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,653 | 5,404 |
| 金銭信託 | － | 8,009,197 |
| コール・ローン | 48,505,676 | 41,597,055 |
| 社債券 | 599,996,416 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,220,543,696 | 4,426,543,688 |
| 未収利息 | 53,250 | 40,937 |
| 前払費用 | 56 | 112 |
| 流動資産計 | 4,869,105,747 | 4,876,196,393 |
| 資産の部合計 | 4,869,105,747 | 4,876,196,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,914,377 | 1,026,379 |
| 未払受託者報酬 | 5,246 | 2,510 |
| 未払委託者報酬 | 52,226 | 24,907 |
| 未払利息 | 81 | 65 |
| その他未払費用 | 28,162 | 10,734 |
| 流動負債計 | 13,000,092 | 1,064,595 |
| 負債の部合計 | 13,000,092 | 1,064,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,856,927,895 | 4,875,976,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -822,240 | -844,594 |
| 元本等合計 | 4,856,105,655 | 4,875,131,798 |
| 純資産の部合計 | 4,856,105,655 | 4,875,131,798 |
| 負債・純資産合計 | 4,869,105,747 | 4,876,196,393 |
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