公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,320,026 |
| コール・ローン | 377,316,271 | 19,788,626 |
| 国債証券 | 400,231,515 | － |
| 地方債証券 | 100,127,220 | 272,276,725 |
| 特殊債券 | 901,931,895 | 801,671,825 |
| 社債券 | 1,608,770,583 | 2,002,727,371 |
| 親投資信託受益証券 | 3,200,963,624 | 2,760,091,193 |
| 未収利息 | 2,555,864 | 1,915,986 |
| 前払費用 | 286,226 | 2,178,401 |
| 流動資産計 | 6,592,183,198 | 5,878,970,153 |
| 資産の部合計 | 6,592,183,198 | 5,878,970,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 307,461,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,602,063 | 2,663,169 |
| 未払解約金 | 7,696,467 | 21,500,281 |
| 未払受託者報酬 | 169,296 | 106,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,363 | 1,408,136 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 178,937 | 169,656 |
| 流動負債計 | 322,338,126 | 25,847,867 |
| 負債の部合計 | 322,338,126 | 25,847,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,269,841,733 | 5,853,119,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,339 | 2,739 |
| 元本等合計 | 6,269,845,072 | 5,853,122,286 |
| 純資産の部合計 | 6,269,845,072 | 5,853,122,286 |
| 負債・純資産合計 | 6,592,183,198 | 5,878,970,153 |
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