有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年4月19日 | 2017年4月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | - | 4,420 |
金銭信託 | 18,320,026 | - |
コール・ローン | 19,788,626 | 58,862,618 |
地方債証券 | 272,276,725 | - |
特殊債券 | 801,671,825 | - |
社債券 | 2,002,727,371 | 1,100,000,000 |
親投資信託受益証券 | 2,760,091,193 | 4,117,406,406 |
未収利息 | 1,915,986 | 138,379 |
前払費用 | 2,178,401 | - |
流動資産計 | 5,878,970,153 | 5,276,411,823 |
資産の部合計 | 5,878,970,153 | 5,276,411,823 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,663,169 | 1,084,616 |
未払解約金 | 21,500,281 | 10,003,865 |
未払受託者報酬 | 106,585 | 11,903 |
未払委託者報酬 | 1,408,136 | 142,646 |
未払利息 | 40 | 73 |
その他未払費用 | 169,656 | 38,007 |
流動負債計 | 25,847,867 | 11,281,110 |
負債の部合計 | 25,847,867 | 11,281,110 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,853,119,547 | 5,265,127,829 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,739 | 2,884 |
元本等合計 | 5,853,122,286 | 5,265,130,713 |
純資産の部合計 | 5,853,122,286 | 5,265,130,713 |
負債・純資産合計 | 5,878,970,153 | 5,276,411,823 |