有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年4月19日 | 2018年4月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 4,420 | 6,653 |
コール・ローン | 58,862,618 | 48,505,676 |
社債券 | 1,100,000,000 | 599,996,416 |
親投資信託受益証券 | 4,117,406,406 | 4,220,543,696 |
未収利息 | 138,379 | 53,250 |
前払費用 | - | 56 |
流動資産計 | 5,276,411,823 | 4,869,105,747 |
資産の部合計 | 5,276,411,823 | 4,869,105,747 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,084,616 | - |
未払解約金 | 10,003,865 | 12,914,377 |
未払受託者報酬 | 11,903 | 5,246 |
未払委託者報酬 | 142,646 | 52,226 |
未払利息 | 73 | 81 |
その他未払費用 | 38,007 | 28,162 |
流動負債計 | 11,281,110 | 13,000,092 |
負債の部合計 | 11,281,110 | 13,000,092 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,265,127,829 | 4,856,927,895 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,884 | -822,240 |
元本等合計 | 5,265,130,713 | 4,856,105,655 |
純資産の部合計 | 5,265,130,713 | 4,856,105,655 |
負債・純資産合計 | 5,276,411,823 | 4,869,105,747 |