有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,653 | 4,156 |
| 金銭信託 | － | 8,135,945 |
| コール・ローン | 48,505,676 | 17,783,895 |
| 社債券 | 599,996,416 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,220,543,696 | 4,432,543,681 |
| 未収利息 | 53,250 | 15,444 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産計 | 4,869,105,747 | 4,558,483,177 |
| 資産の部合計 | 4,869,105,747 | 4,558,483,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,914,377 | 3,128,561 |
| 未払受託者報酬 | 5,246 | 4,911 |
| 未払委託者報酬 | 52,226 | 48,823 |
| 未払利息 | 81 | 28 |
| その他未払費用 | 28,162 | 21,039 |
| 流動負債計 | 13,000,092 | 3,203,362 |
| 負債の部合計 | 13,000,092 | 3,203,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,856,927,895 | 4,556,097,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -822,240 | -817,363 |
| 元本等合計 | 4,856,105,655 | 4,555,279,815 |
| 純資産の部合計 | 4,856,105,655 | 4,555,279,815 |
| 負債・純資産合計 | 4,869,105,747 | 4,558,483,177 |
