有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,156 | 3,740 |
| 金銭信託 | 8,135,945 | － |
| コール・ローン | 17,783,895 | 26,473,990 |
| 社債券 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,432,543,681 | 4,125,144,266 |
| 未収利息 | 15,444 | 33,048 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産計 | 4,558,483,177 | 4,351,655,100 |
| 資産の部合計 | 4,558,483,177 | 4,351,655,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,128,561 | 4,712,538 |
| 未払受託者報酬 | 4,911 | 4,579 |
| 未払委託者報酬 | 48,823 | 45,591 |
| 未払利息 | 28 | 25 |
| その他未払費用 | 21,039 | 19,837 |
| 流動負債計 | 3,203,362 | 4,782,570 |
| 負債の部合計 | 3,203,362 | 4,782,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,556,097,178 | 4,348,113,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -817,363 | -1,240,620 |
| 元本等合計 | 4,555,279,815 | 4,346,872,530 |
| 純資産の部合計 | 4,555,279,815 | 4,346,872,530 |
| 負債・純資産合計 | 4,558,483,177 | 4,351,655,100 |
