有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【提出】
- 2021年7月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 3,740 | 22,408 |
コール・ローン | 26,473,990 | 23,957,747 |
社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
親投資信託受益証券 | 4,125,144,266 | 3,892,553,081 |
未収利息 | 33,048 | 63,172 |
前払費用 | 56 | - |
流動資産計 | 4,351,655,100 | 4,116,596,408 |
資産の部合計 | 4,351,655,100 | 4,116,596,408 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,712,538 | 4,986,225 |
未払受託者報酬 | 4,579 | 4,347 |
未払委託者報酬 | 45,591 | 43,478 |
未払利息 | 25 | 2 |
その他未払費用 | 19,837 | 19,070 |
流動負債計 | 4,782,570 | 5,053,122 |
負債の部合計 | 4,782,570 | 5,053,122 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,348,113,150 | 4,112,366,258 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,240,620 | -822,972 |
元本等合計 | 4,346,872,530 | 4,111,543,286 |
純資産の部合計 | 4,346,872,530 | 4,111,543,286 |
負債・純資産合計 | 4,351,655,100 | 4,116,596,408 |