公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,740 | 22,408 |
| コール・ローン | 26,473,990 | 30,548,730 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,125,144,266 | 4,150,553,089 |
| 未収利息 | 33,048 | 26,248 |
| 前払費用 | 56 | － |
| 流動資産計 | 4,351,655,100 | 4,381,150,475 |
| 資産の部合計 | 4,351,655,100 | 4,381,150,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,712,538 | 1,174,474 |
| 未払受託者報酬 | 4,579 | 2,212 |
| 未払委託者報酬 | 45,591 | 22,350 |
| 未払利息 | 25 | 15 |
| その他未払費用 | 19,837 | 9,796 |
| 流動負債計 | 4,782,570 | 1,208,847 |
| 負債の部合計 | 4,782,570 | 1,208,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,348,113,150 | 4,380,813,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,240,620 | -871,908 |
| 元本等合計 | 4,346,872,530 | 4,379,941,628 |
| 純資産の部合計 | 4,346,872,530 | 4,379,941,628 |
| 負債・純資産合計 | 4,351,655,100 | 4,381,150,475 |
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