半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
- 【提出】
- 2022年1月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,408 | 68,638 |
| コール・ローン | 23,957,747 | 30,414,304 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,892,553,081 | 3,895,553,075 |
| 未収利息 | 63,172 | 4,347 |
| 流動資産計 | 4,116,596,408 | 4,126,040,364 |
| 資産の部合計 | 4,116,596,408 | 4,126,040,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,986,225 | 2,718,928 |
| 未払受託者報酬 | 4,347 | 2,102 |
| 未払委託者報酬 | 43,478 | 20,974 |
| 未払利息 | 2 | 20 |
| その他未払費用 | 19,070 | 9,196 |
| 流動負債計 | 5,053,122 | 2,751,220 |
| 負債の部合計 | 5,053,122 | 2,751,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,112,366,258 | 4,124,146,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -822,972 | -857,197 |
| 元本等合計 | 4,111,543,286 | 4,123,289,144 |
| 純資産の部合計 | 4,111,543,286 | 4,123,289,144 |
| 負債・純資産合計 | 4,116,596,408 | 4,126,040,364 |
