公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月19日 | 2022年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,638 | 65,976 |
| コール・ローン | 37,352,484 | 29,198,209 |
| 社債券 | 200,000,000 | 80,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,548,550,560 | 3,627,199,656 |
| 未収利息 | 14,175 | 5,415 |
| 流動資産計 | 3,785,985,857 | 3,736,469,256 |
| 資産の部合計 | 3,785,985,857 | 3,736,469,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,355,099 | 965,354 |
| 未払受託者報酬 | 4,095 | 1,894 |
| 未払委託者報酬 | 40,994 | 19,048 |
| 未払利息 | 10 | 43 |
| その他未払費用 | 17,963 | 8,354 |
| 流動負債計 | 5,418,161 | 994,693 |
| 負債の部合計 | 5,418,161 | 994,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,781,389,088 | 3,736,673,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -821,392 | -1,199,056 |
| 元本等合計 | 3,780,567,696 | 3,735,474,563 |
| 純資産の部合計 | 3,780,567,696 | 3,735,474,563 |
| 負債・純資産合計 | 3,785,985,857 | 3,736,469,256 |
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