公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月19日 | 2023年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,976 | 64,902 |
| コール・ローン | 25,691,338 | 30,924,498 |
| 社債券 | 80,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,426,882,968 | 3,498,892,165 |
| 未収利息 | 71,117 | － |
| 流動資産計 | 3,532,711,399 | 3,529,881,565 |
| 資産の部合計 | 3,532,711,399 | 3,529,881,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,263,674 | 690,219 |
| 未払受託者報酬 | 3,711 | 1,819 |
| 未払委託者報酬 | 37,192 | 17,836 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 16,296 | 7,822 |
| 流動負債計 | 3,320,878 | 717,701 |
| 負債の部合計 | 3,320,878 | 717,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,529,846,913 | 3,528,615,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,392 | 548,025 |
| 元本等合計 | 3,529,390,521 | 3,529,163,864 |
| 純資産の部合計 | 3,529,390,521 | 3,529,163,864 |
| 負債・純資産合計 | 3,532,711,399 | 3,529,881,565 |
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