公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,879,813 | 224,600,822 |
| 地方債証券 | － | 301,123,533 |
| 特殊債券 | － | 300,433,436 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,866,545 | 2,507,446,078 |
| 未収利息 | 220 | 617,430 |
| 前払費用 | － | 169,248 |
| 流動資産計 | 3,344,746,578 | 3,334,390,547 |
| 資産の部合計 | 3,344,746,578 | 3,334,390,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,449,465 | － |
| 未払解約金 | 3,456,730 | 642,931 |
| 未払受託者報酬 | 3,568 | 46,731 |
| 未払委託者報酬 | 35,296 | 612,593 |
| その他未払費用 | 15,482 | 7,417 |
| 流動負債計 | 4,960,541 | 1,309,672 |
| 負債の部合計 | 4,960,541 | 1,309,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,339,783,104 | 3,331,664,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,933 | 1,416,302 |
| 元本等合計 | 3,339,786,037 | 3,333,080,875 |
| 純資産の部合計 | 3,339,786,037 | 3,333,080,875 |
| 負債・純資産合計 | 3,344,746,578 | 3,334,390,547 |
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