公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,879,813 | 15,728,318 |
| 国債証券 | － | 99,820,620 |
| 地方債証券 | － | 201,109,830 |
| 特殊債券 | － | 300,139,311 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,866,545 | 2,563,178,510 |
| 未収利息 | 220 | 1,182,569 |
| 前払費用 | － | 30,575 |
| 流動資産計 | 3,344,746,578 | 3,181,189,733 |
| 資産の部合計 | 3,344,746,578 | 3,181,189,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,449,465 | 3,980,277 |
| 未払解約金 | 3,456,730 | 2,799,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,568 | 202,078 |
| 未払委託者報酬 | 35,296 | 2,655,692 |
| その他未払費用 | 15,482 | 14,467 |
| 流動負債計 | 4,960,541 | 9,651,564 |
| 負債の部合計 | 4,960,541 | 9,651,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,339,783,104 | 3,171,535,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,933 | 2,631 |
| 元本等合計 | 3,339,786,037 | 3,171,538,169 |
| 純資産の部合計 | 3,339,786,037 | 3,171,538,169 |
| 負債・純資産合計 | 3,344,746,578 | 3,181,189,733 |
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