公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,728,318 | 34,766,918 |
| 国債証券 | 99,820,620 | － |
| 地方債証券 | 201,109,830 | － |
| 特殊債券 | 300,139,311 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,178,510 | 2,848,766,337 |
| 未収利息 | 1,182,569 | 705 |
| 前払費用 | 30,575 | － |
| 流動資産計 | 3,181,189,733 | 2,883,533,960 |
| 資産の部合計 | 3,181,189,733 | 2,883,533,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,980,277 | 10,846,063 |
| 未払解約金 | 2,799,050 | 3,423,716 |
| 未払受託者報酬 | 202,078 | 636,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,692 | 8,364,507 |
| その他未払費用 | 14,467 | 13,323 |
| 流動負債計 | 9,651,564 | 23,284,276 |
| 負債の部合計 | 9,651,564 | 23,284,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,171,535,538 | 2,860,248,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,631 | 790 |
| 元本等合計 | 3,171,538,169 | 2,860,249,684 |
| 純資産の部合計 | 3,171,538,169 | 2,860,249,684 |
| 負債・純資産合計 | 3,181,189,733 | 2,883,533,960 |
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