有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【提出】
- 2009年8月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,460,529 | 198,464,584 |
| 国債証券 | 100,110,574 | 100,170,260 |
| 特殊債券 | 300,122,835 | 199,919,848 |
| 社債券 | 200,589,287 | 100,504,392 |
| 親投資信託受益証券 | 2,370,171,150 | 2,227,479,720 |
| 未収利息 | 1,728,016 | 761,349 |
| 前払費用 | 43,835 | 58,630 |
| 流動資産合計 | 3,212,226,226 | 2,827,358,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,212,226,226 | 2,827,358,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 13,772,548 | 10,895,091 |
| 未払解約金 | 1,319,264 | 6,312,158 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,092 | 1,572,407 |
| 未払委託者報酬 | 10,358,469 | 7,673,825 |
| その他未払費用 | 112,522 | 108,651 |
| 流動負債合計 | 127,668,895 | 26,562,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,668,895 | 26,562,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,084,557,305 | 2,800,794,605 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26 | 2,046 |
| 元本等合計 | 3,084,557,331 | 2,800,796,651 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,084,557,331 | 2,800,796,651 |
| 負債純資産合計 | 3,212,226,226 | 2,827,358,783 |
