有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)

【提出】
2010年8月18日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年5月19日2010年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン198,464,584203,968,815
国債証券100,170,260－
特殊債券199,919,848350,732,654
社債券100,504,392－
親投資信託受益証券2,227,479,7202,247,441,323
未収利息761,349686,156
前払費用58,63011,506
流動資産合計2,827,358,7832,802,840,454
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,827,358,7832,802,840,454
負債の部
流動負債
未払金－100,000,000
未払収益分配金10,895,0916,836,119
未払解約金6,312,1584,841,570
未払受託者報酬1,572,407990,903
未払委託者報酬7,673,8253,967,163
その他未払費用108,651106,141
流動負債合計26,562,132116,741,896
固定負債
負債合計26,562,132116,741,896
純資産の部
元本等
元本2,800,794,6052,686,098,140
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）2,046418
元本等合計2,800,796,6512,686,098,558
評価・換算差額等
純資産合計2,800,796,6512,686,098,558
負債純資産合計2,827,358,7832,802,840,454