公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,464,584 | 203,968,815 |
| 国債証券 | 100,170,260 | － |
| 特殊債券 | 199,919,848 | 350,732,654 |
| 社債券 | 100,504,392 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,479,720 | 2,247,441,323 |
| 未収利息 | 761,349 | 686,156 |
| 前払費用 | 58,630 | 11,506 |
| 流動資産合計 | 2,827,358,783 | 2,802,840,454 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,827,358,783 | 2,802,840,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,895,091 | 6,836,119 |
| 未払解約金 | 6,312,158 | 4,841,570 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,407 | 990,903 |
| 未払委託者報酬 | 7,673,825 | 3,967,163 |
| その他未払費用 | 108,651 | 106,141 |
| 流動負債合計 | 26,562,132 | 116,741,896 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,562,132 | 116,741,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,800,794,605 | 2,686,098,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,046 | 418 |
| 元本等合計 | 2,800,796,651 | 2,686,098,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,800,796,651 | 2,686,098,558 |
| 負債純資産合計 | 2,827,358,783 | 2,802,840,454 |
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