有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【提出】
- 2011年8月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,968,815 | 202,861,442 |
| 地方債証券 | － | 150,038,981 |
| 特殊債券 | 350,732,654 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,441,323 | 2,152,034,965 |
| 未収利息 | 686,156 | 662,452 |
| 前払費用 | 11,506 | 20,547 |
| 流動資産合計 | 2,802,840,454 | 2,705,618,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,802,840,454 | 2,705,618,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,836,119 | 3,438,356 |
| 未払解約金 | 4,841,570 | 1,532,523 |
| 未払受託者報酬 | 990,903 | 649,049 |
| 未払委託者報酬 | 3,967,163 | 1,000,839 |
| その他未払費用 | 106,141 | 87,201 |
| 流動負債合計 | 116,741,896 | 106,707,968 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,741,896 | 106,707,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,686,098,140 | 2,598,909,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 418 | 1,366 |
| 元本等合計 | 2,686,098,558 | 2,598,910,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,686,098,558 | 2,598,910,419 |
| 負債純資産合計 | 2,802,840,454 | 2,705,618,387 |
