公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年5月20日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,861,442 | 183,931,860 |
| 地方債証券 | 150,038,981 | 150,557,051 |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,034,965 | 2,025,716,483 |
| 未収利息 | 662,452 | 511,625 |
| 前払費用 | 20,547 | 8,767 |
| 流動資産合計 | 2,705,618,387 | 2,460,725,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,705,618,387 | 2,460,725,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,438,356 | 2,785,617 |
| 未払解約金 | 1,532,523 | 2,271,708 |
| 未払受託者報酬 | 649,049 | 572,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,839 | 753,414 |
| その他未払費用 | 87,201 | 52,257 |
| 流動負債合計 | 106,707,968 | 6,435,151 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,707,968 | 6,435,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,598,909,053 | 2,454,288,612 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,366 | 2,023 |
| 元本等合計 | 2,598,910,419 | 2,454,290,635 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,598,910,419 | 2,454,290,635 |
| 負債純資産合計 | 2,705,618,387 | 2,460,725,786 |
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