公社債投信5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,931,860 | 97,535,414 |
| 地方債証券 | 150,557,051 | － |
| 特殊債券 | 100,000,000 | 250,549,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,716,483 | 2,098,776,336 |
| 未収利息 | 511,625 | 580,996 |
| 前払費用 | 8,767 | 11,095 |
| 流動資産合計 | 2,460,725,786 | 2,447,453,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,460,725,786 | 2,447,453,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,785,617 | 2,489,204 |
| 未払解約金 | 2,271,708 | 3,742,478 |
| 未払受託者報酬 | 572,155 | 373,839 |
| 未払委託者報酬 | 753,414 | 392,312 |
| その他未払費用 | 52,257 | 59,318 |
| 流動負債合計 | 6,435,151 | 7,057,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,435,151 | 7,057,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,454,288,612 | 2,440,396,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,023 | 13 |
| 元本等合計 | 2,454,290,635 | 2,440,396,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,454,290,635 | 2,440,396,141 |
| 負債純資産合計 | 2,460,725,786 | 2,447,453,292 |
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