有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)

【提出】
2013年8月19日 10:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年5月21日2013年5月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン183,931,86097,535,414
地方債証券150,557,051－
特殊債券100,000,000250,549,451
親投資信託受益証券2,025,716,4832,098,776,336
未収利息511,625580,996
前払費用8,76711,095
流動資産合計2,460,725,7862,447,453,292
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,460,725,7862,447,453,292
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,785,6172,489,204
未払解約金2,271,7083,742,478
未払受託者報酬572,155373,839
未払委託者報酬753,414392,312
その他未払費用52,25759,318
流動負債合計6,435,1517,057,151
固定負債
負債合計6,435,1517,057,151
純資産の部
元本等
元本2,454,288,6122,440,396,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）2,02313
元本等合計2,454,290,6352,440,396,141
評価・換算差額等
純資産合計2,454,290,6352,440,396,141
負債純資産合計2,460,725,7862,447,453,292