有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

【提出】
2014年8月19日 10:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年5月20日2014年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン97,535,414100,122,831
特殊債券250,549,451150,248,920
社債券－100,016,692
親投資信託受益証券2,098,776,3361,976,076,951
未収利息580,996255,705
前払費用11,0956,164
流動資産計2,447,453,2922,326,727,263
資産の部合計2,447,453,2922,326,727,263
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,489,2041,901,796
未払解約金3,742,4782,135,102
未払受託者報酬373,839289,999
未払委託者報酬392,312251,393
その他未払費用59,31850,877
流動負債計7,057,1514,629,167
負債の部合計7,057,1514,629,167
純資産の部
元本等
元本2,440,396,1282,322,095,947
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）132,149
元本等合計2,440,396,1412,322,098,096
純資産の部合計2,440,396,1412,322,098,096
負債・純資産合計2,447,453,2922,326,727,263