有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 100,122,831 | 85,606,641 |
地方債証券 | - | 40,462,582 |
特殊債券 | 150,248,920 | 100,000,000 |
社債券 | 100,016,692 | 100,014,487 |
親投資信託受益証券 | 1,976,076,951 | 1,808,206,787 |
未収利息 | 255,705 | 243,031 |
前払費用 | 6,164 | - |
流動資産計 | 2,326,727,263 | 2,134,533,528 |
資産の部合計 | 2,326,727,263 | 2,134,533,528 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,901,796 | 1,760,747 |
未払解約金 | 2,135,102 | 5,787,813 |
未払受託者報酬 | 289,999 | 240,754 |
未払委託者報酬 | 251,393 | 179,839 |
その他未払費用 | 50,877 | 56,979 |
流動負債計 | 4,629,167 | 8,026,132 |
負債の部合計 | 4,629,167 | 8,026,132 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,322,095,947 | 2,126,506,260 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,149 | 1,136 |
元本等合計 | 2,322,098,096 | 2,126,507,396 |
純資産の部合計 | 2,322,098,096 | 2,126,507,396 |
負債・純資産合計 | 2,326,727,263 | 2,134,533,528 |