有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

【提出】
2015年8月19日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月19日2015年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン100,122,83185,606,641
地方債証券－40,462,582
特殊債券150,248,920100,000,000
社債券100,016,692100,014,487
親投資信託受益証券1,976,076,9511,808,206,787
未収利息255,705243,031
前払費用6,164－
流動資産計2,326,727,2632,134,533,528
資産の部合計2,326,727,2632,134,533,528
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,901,7961,760,747
未払解約金2,135,1025,787,813
未払受託者報酬289,999240,754
未払委託者報酬251,393179,839
その他未払費用50,87756,979
流動負債計4,629,1678,026,132
負債の部合計4,629,1678,026,132
純資産の部
元本等
元本2,322,095,9472,126,506,260
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,1491,136
元本等合計2,322,098,0962,126,507,396
純資産の部合計2,322,098,0962,126,507,396
負債・純資産合計2,326,727,2632,134,533,528