公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,122,831 | 85,606,641 |
| 地方債証券 | － | 40,462,582 |
| 特殊債券 | 150,248,920 | 100,000,000 |
| 社債券 | 100,016,692 | 100,014,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,076,951 | 1,808,206,787 |
| 未収利息 | 255,705 | 243,031 |
| 前払費用 | 6,164 | － |
| 流動資産計 | 2,326,727,263 | 2,134,533,528 |
| 資産の部合計 | 2,326,727,263 | 2,134,533,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,901,796 | 1,760,747 |
| 未払解約金 | 2,135,102 | 5,787,813 |
| 未払受託者報酬 | 289,999 | 240,754 |
| 未払委託者報酬 | 251,393 | 179,839 |
| その他未払費用 | 50,877 | 56,979 |
| 流動負債計 | 4,629,167 | 8,026,132 |
| 負債の部合計 | 4,629,167 | 8,026,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,322,095,947 | 2,126,506,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,149 | 1,136 |
| 元本等合計 | 2,322,098,096 | 2,126,507,396 |
| 純資産の部合計 | 2,322,098,096 | 2,126,507,396 |
| 負債・純資産合計 | 2,326,727,263 | 2,134,533,528 |
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